証憑から、仕訳データへ。
領収書を読み、科目を選び、会計ソフトへ入力。その繰り返しが月末に集中する。
AIを使った業務フロー
- 証憑を渡す
- AI仕訳を作成
- 確認・取込
できること取込CSVと、判断理由・要確認事項のレポートを作成。迷う明細は人へ返します。
この業務について相談する事例紹介
いつもの仕事が、AIで変わる。
入力に追われる時間を、判断する時間へ。
身近な業務が変わる、その過程をご紹介します。
業界で探す
動画で見る
実際の動きを、約4分で。
画面の中で、AIがどう仕事を進めるか。
音声・字幕付きの実演をご覧ください。
打刻から、給与ソフトへ。
顧問先ごとに違う休憩・丸めのルール。毎月、勤怠の集計と検算に手間がかかる。
AIを使った業務フロー
- 打刻を渡す
- AI集計・検算
- 確認・取込
できること日別・月間集計Excelと取込CSVを作成。打刻漏れなど、確認が必要な点も一覧に。
この業務について相談する決算の確認に、根拠を。
決算書・申告書・内訳書を行き来し、数字を突き合わせてチェック表を埋めている。
AIを使った業務フロー
- 書類を渡す
- AI照合・記録
- 税理士確認
できること根拠を添えたチェック表と、不足資料・要確認事項の一覧を作成。最終判断を支えます。
この業務について相談する業務フローで見る
そのひと手間に、AIを。
青い枠が、AIを組み込んだ工程です。
業務に合わせた仕組みと、残る成果物を紹介します。
いつものDriveで、領収書処理。
AIの操作に慣れていない職員も、領収書処理を進められる仕組みがほしい。
導入前
- 画像を受領
- 目視で読取
- 会計へ入力
導入後
- Driveへ保存
- AI明細を整理
- 確認・出力
- taleblueの支援
- 画像の読み取りを、Google Driveとスプレッドシートにつなぐ仕組みを開発。
- 実現したこと
- シートで確認・修正してから、会計ソフト用CSVを出力できる形に。
通帳・日報を、検算付きの仕訳に。
手書きの数字を読み取り、入出金を転記。入力後の残高チェックにも時間がかかる。
導入前
- PDFを確認
- 明細を入力
- 残高を照合
導入後
- PDFを渡す
- AI読取・検算
- 確認・取込
- taleblueの支援
- 通帳・現金日報の読み取りと、事務所のルールに沿うCSV作成・残高検算を実装。
- 実現したこと
- 取込CSVと確認レポートを出力。未登録の相手先や残高差異を追える形に。
事務用箋から、内訳書を作成。
顧問先ごとに異なるExcelから、科目別の内訳書へ転記。同じ数字を何度も入力する。
導入前
- Excelを参照
- 様式別に転記
- 合計を確認
導入後
- Excelを渡す
- AI作成・検算
- 確認・取込
- taleblueの支援
- 事務所の様式に合わせて、勘定科目内訳書の作成と合計の突合を行う仕組みを納品。
- 実現したこと
- 内訳書Excelと検算レポートを生成。書式を保ちながら確認ポイントも提示。
独自のExcelを、会計ソフトへ。
顧問先から届く独自形式のExcel。そのまま取り込めず、形式を整え直している。
導入前
- Excelを受領
- コードを確認
- 取込用に転記
導入後
- Excelを渡す
- AICSVへ変換
- 確認・取込
- taleblueの支援
- 科目コードや事務所のルールを反映し、取込CSVと確認レポートを作るエージェントを開発。
- 実現したこと
- 再入力のためのデータ変換を自動化。元データと確認すべき箇所を追える形に。
比較資料を、数式を残して更新。
2期分の数字を転記するたびに、既存Excelの数式やグラフを壊していないか確認が必要。
導入前
- 試算表を出力
- 2期分を転記
- 数式を確認
導入後
- PDFを渡す
- AI転記・検算
- 差異を確認
- taleblueの支援
- 科目の対応表に沿って転記し、既存の数式・グラフを維持する処理を開発・検証。
- 実現したこと
- 二期比較Excelと検算結果を生成。新設・廃止科目などの確認点も提示。
基幹データを、予算のたたき台に。
基幹システムの数字を、社内の予算Excelへ転記・展開。集計が終わるまで検討に入れない。
導入前
- データを出力
- 転記・計算
- 予算を検討
導入後
- データを渡す
- AI予算案を作成
- 確認・調整
- taleblueの支援
- 社内の転記・計算ルールに沿って、売上・仕入予算のたたき台を生成する仕組みを開発。
- 実現したこと
- 予算案Excelと検算結果を出力。担当者が内容を確認し、調整を進められる形に。
実際の開発・支援内容を、守秘義務に配慮して匿名で紹介しています。動画は操作の実演です。
AIが作成したデータや書類は、担当者が確認して利用します。